BNP Paribas Funds Smart Food Classic Cap est un support de type
SICAV, géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg,
référencé dans le contrat sous le code ISIN LU1165137149.
Identité du support
| Code ISIN | LU1165137149 |
|---|---|
| Libellé | BNP Paribas Funds Smart Food Classic Cap |
| Nature juridique | SICAV |
| Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Indicateur de risque (SRI) | 4 sur 7 |
| Classification SFDR | Article 9 |
| Labels extra-financiers | ISR |
Valeur liquidative
| Dernière valeur liquidative | 120,8600 EUR |
|---|---|
| Date de la valeur | 26 août 2026 |
| Variation sur la période observée 20 relevés | -0,27 % |
| Source | onvista (VL société de gestion) |
Valeur liquidative publiée par la société de gestion, et non cours de séance sur une place de négociation — les deux diffèrent. Donnée reprise à titre indicatif : seule la publication de l’émetteur fait foi.
Situation dans sa catégorie
Ce support est comparé ici aux 484 supports de nature SICAV référencés dans le même contrat.
| Ce support | Médiane SICAV | |
|---|---|---|
| Frais totaux | 3,23 % | 2,85 % |
| Performance finale 2023 | -6,37 % | +7,89 % |
| Indicateur de risque | 4 | 4,0 |
Une comparaison entre natures de supports serait trompeuse. Pour les ETF, l’annexe ne renseigne pas les frais de gestion de l’actif — ces supports ne donnent pas lieu à rétrocession de commissions — de sorte que leur « performance finale » n’est pas calculée sur la même base que celle d’une SICAV ou d’un FCP. La comparaison ci-dessus n’est valable qu’à l’intérieur d’une même nature.
Frais et performance dans le contrat
| Performance brute 2023 (A) | -3,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion de l’actif (B) | 2,23 % dont 0,96 % rétrocédés |
| Performance nette 2023 (A−B) | -5,37 % |
| Frais de gestion du plan (C) | 1,00 % |
| Frais totaux (B+C) | 3,23 % |
| Performance finale 2023 (A−B−C) | -6,37 % |
Ces chiffres décrivent un contrat, pas le produit. Les frais ci-dessus incluent les frais de gestion du plan et sont propres au contrat Version Absolue Retraite (Spirica) — annexe financière UAF Life Patrimoine, dans sa version arrêtée au 17 avril 2024. Ils ne correspondent pas aux frais courants du fonds pris isolément, et les performances portent sur l’exercice 2023. Seuls le document d’informations clés et le prospectus de l’émetteur font foi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; investir comporte un risque de perte en capital.